PROJEKT

Programvara för finansiell rapportering och automatiserade ekonomiprocesser

Anpassad mjukvaruutveckling, Konsolidering av ekonomidata, Automatiserad rapportering, Automatisering av kalkylblad, Avstämningsprocesser, Prognosmodeller, Ekonomidashboards

  • Bransch: Redovisning
  • Polen Plats: Polen
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ månader

Den här kunden är en redovisningsbyrå från Polen, och splittrad ekonomidata tar tid från teamet vid rapportering och avstämning. Programvaran för finansiell rapportering samlar kalkylblads-, redovisnings- och ERP-data i ett arbetsflöde. Den ansluter även bank-, CRM- och analyskällor. Programvaran uppdaterar rapporter, kontrollerar summor, stöder prognoser och visar dashboards för redovisningsekonomer och finansanalytiker. Den är utformad för att minska manuellt ekonomiarbete och upprepad datainmatning.

Sammanfattning

Problem

Redovisningsbyrån arbetar med kalkylblad, e-post, redovisningsplattformar, ERP-exporter och skannade dokument, vilket gör datainmatning, avstämning och rapportering tidskrävande. Valideringen fördröjer också besluten.

Lösning

Lösningen blev programvara för finansiell rapportering som ansluter ekonomiska datakällor, uppdaterar rapporter, stöder kalkylbladsmodeller och samlar granskningen i en arbetsyta.

Resultat

Programvaran är utformad för att minska återkommande manuellt arbete och fel i företagets rapporteringsprocess.

Kundberättelse

Kunden är en redovisningsbyrå från Polen. Byrån hanterar bokföring, skattehantering och förberedelser inför revision.

Kundens finansiella rapportering sker i kalkylblad, redovisningssystem och andra filer.

Redovisningsbyrån arbetar med kalkylblad, e-post och redovisningsplattformar. ERP-exporter och skannade dokument tillför ytterligare källor.

Datainmatning, avstämning, rapportering och validering tar tid och skapar brister i kontrollen.

Önskemålet var enkelt: ansluta företagets ekonomiska datakällor, uppdatera finansiella rapporter, automatisera kalkylbladsarbete och tillhandahålla dashboards för finansiella KPI:er och trender.

Lösningen utformades som sammankopplade moduler för dataimport, rapportuppdatering, avstämning av summor och jämförelse av prognoser. Designen behöll den professionella granskningen i processen och lade samtidigt till valideringsmeddelanden, statusinformation och avvikelsemarkeringar.

Kunden önskade

  1. Ansluta ekonomidata mellan kalkylblad, redovisning, ERP, bank, CRM och analys.
  2. Uppdatera rapporter för lönsamhet, kassaflöde, balansräkningar, kostnader, budgetar, KPI:er och ledning.
  3. Bygga Excel- eller Google Sheets-modeller med formler, pivottabeller, makron, VBA eller skript.
  4. Visa KPI-dashboards, trender, analyser, detaljvyer och schemalagda uppdateringar.

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga produkter för automatisering av leverantörsskulder hanterar faktura- och leverantörstransaktioner, men deras beskrivningar omfattar inte företagets fullständiga ekonomiprocess. Den anpassade lösningen utformades för att kombinera rapportering, prognoser och avstämning på samma plats. Den samlade även kalkylbladsautomatisering, validering, dashboards och professionell granskning.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring företagets verkliga ekonomiska datakällor och regler. En första fungerande version använde typiska filer för att kontrollera hur data kom in i systemet, hur den bearbetades och vart resultaten tog vägen.

Arbetsytan för dataanslutningar kopplar samman kalkylblad, Excel-filer, CSV-data samt redovisnings- och ERP-källor. En godkänd Excel-mall håller importerad information organiserad, medan valideringsmeddelanden och importstatus gör problem synliga.

Ekonomidashboarden uppdaterar aktuell information och visar lönsamhet, kassaflöde, kostnader och beräknade finansiella nyckeltal. Anpassade rapporter och filter håller vyn fokuserad på företagets rapporteringsbehov.

Avstämningsvyn jämför transaktionssummor och skiljer mellan matchade, omatchade och duplicerade poster. Avvikelsemarkeringar uppmärksammar skillnader, medan granskningsstatus visar hur långt kontrollen har kommit.

Prognos- och scenariomodellen använder historiska och aktuella ekonomiska data för att visa kassaflödesprognoser, balansräkningsprognoser och scenariejämförelser. Modulerna lades till stegvis så att företaget kunde justera regler, mallar och inställningar innan nästa del introducerades.

Viktiga levererade funktioner

  • Ansluta ekonomiska datakällor
  • Importera godkända Excel-mallar
  • Validera importerad ekonomidata
  • Uppdatera anpassade finansiella rapporter
  • Beräkna lönsamhet och finansiella nyckeltal
  • Stämma av summor och transaktioner
  • Markera dubbletter, avvikelser och anomalier
  • Skapa kassaflödes- och balansräkningsprognoser
  • Jämföra finansiella scenarier
  • Granska KPI-dashboards och diagram

Kan läggas till

+ Insamling av fakturor och kvitton + Extrahering av avtals- och bankdokument + Formaterade PDF-sammanfattningar + Detaljerad rapportvisning + DCF-värderingsmodeller + Visualiseringar av försäljnings- och ekonomidata

Vem mer kan använda den här lösningen

Företag med liknande behov av ekonomisk data kan anpassa samma lösning efter sina egna källor, regler och rapporteringsbehov.

Ett företag som använder kalkylblad samt redovisnings- eller ERP-system

Uppgift Den samlar data om ekonomi, kassaflöde, kostnader, löner, lager och ledningsrapportering.
Så hjälper lösningen Lösningen ansluter källor, uppdaterar rapporter, stöder prognoser och samlar avstämningen i samma ekonomiska arbetsyta.
Företagstjänster

Ett företag inom ekonomidata och analys

Uppgift Den tar fram prognoser, värderingsresultat, KPI-dashboards och automatiserade datapipelines.
Så hjälper lösningen Lösningen organiserar inkommande data, beräknar finansiella nyckeltal och presenterar uppdaterade analyser och prognoser.
Investeringsföretag

En organisation som hanterar fakturor, kvitton, utlägg eller banktransaktioner

Uppgift Den samlar in ekonomiska dokument och kontrollerar godkännanden, matchning och avstämning.
Så hjälper lösningen Lösningen kan lägga till dokumentextrahering, validering, matchning, avvikelsemarkeringar och granskningsstatus.

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- och kalkylbladslogik

Den här språkgruppen stöder applikationen, kalkylbladslogik, PDF-skapande och diagram.

Python

Data- och dokumentbearbetning

Python stöder bearbetning av ekonomidata, dokumentextrahering, CSV-arbete och prognoslogik.

PHP

Server- och ekonomiintegrationer

PHP stöder serverbearbetning, kalkylbladsutbyte och anslutningar till redovisningssystem.

@univerjs/sheets

Kalkylbladsberäkningar

@univerjs/sheets stöder kalkylbladsberäkningar och arbetsbokslogik i ekonomimodellerna.

pymupdf

Extrahering av PDF-data

pymupdf (ett Python-bibliotek för att extrahera och arbeta med PDF-dokument) läser ekonomisk information från PDF-filer.

pyexcel-io

Utbyte av CSV- och kalkylbladsdata

pyexcel-io (ett Python-bibliotek för att läsa och skriva kalkylblads- och CSV-data) stöder strukturerat utbyte av ekonomidata.

gaxios

Google API-förfrågningar

gaxios (en HTTP-klient för Google API:er) stöder anslutningar till Googles tjänster.

XLSX, CSV, PDF

Utbyte av ekonomidata

XLSX-, CSV- och PDF-filer innehåller mallar, importerad ekonomidata och rapportdokument.

Integrationer

Accounting software

Redovisningsdata förs in i rapporterings- och avstämningsprocessen via en redovisningsanslutning.

ERP systems

Ekonomidata från ERP-system förs in i den gemensamma rapporteringsarbetsytan för analys, validering och prognoser.

Excel and Google Sheets

Kalkylbladsmallar och modeller innehåller importerad data, formler, pivottabeller och ekonomiska beräkningar.

Banking portals

Banktransaktionsdata förs in i ekonomiprocessen för matchning, avstämning och kassaflödesanalys.

CRM systems

Relevant affärsdata förs från CRM-systemet till finansiell rapportering och analys.

Analytics platforms

Förberedd ekonomidata och beräknade nyckeltal förs till analysverktyg för dashboards och visualiseringar.

Resultatet

En samlad vy över uppdaterade ekonomiska resultat

Dashboarden för ekonomisk rapportering samlar lönsamhet, kassaflöde, kostnader och finansiella nyckeltal på en granskningsskärm. Uppdaterad information och rapportfilter hjälper redovisningsteamet att arbeta med aktuell ekonomidata.

Dashboarden är utformad för att minska upprepad rapportförberedelse och göra ekonomidata enklare att granska.

Så fungerar det

  1. Dashboarden visar lönsamhetsdata, kassaflödesdata, kostnadsdata och finansiella nyckeltal.
  2. Rapporteringsmodulerna beräknar finansiella nyckeltal och uppdaterar ekonomidata.
  3. Gränssnittet visar information om senaste uppdatering, rapportnavigering, filter, kort och diagram.
  • Kort för lönsamhet och finansiella nyckeltal
  • Kassaflödes- och kostnadsdiagram
  • Rapportfilter och uppdateringsinformation
Tips: Anpassade finansiella rapporter håller dashboarden anpassad efter företagets rapporteringsregler.
Dashboard för ekonomisk rapportering

Dashboard för ekonomisk rapportering

Funktioner på den här skärmen
Skapa anpassade finansiella rapporter Beräkna finansiella nyckeltal Uppdatera data Analysera ekonomidata

Anslutna källor med kontrollerade importer

Arbetsytan för dataanslutningar samlar kalkylblads-, Excel- och CSV-data via definierade källanslutningar. Redovisnings- och ERP-källor förs också in i arbetsytan.

Den godkända mallen och valideringsmeddelandena gör importvägen enklare att kontrollera.

Importstatus visar tillståndet för inkommande data innan den används i rapporter eller prognoser.

Så fungerar det

  1. Arbetsytan listar anslutna ekonomiska källor och tar emot kalkylblads-, Excel-, CSV-, redovisnings- och ERP-data.
  2. Modulen för mallar läser Excel-mallens struktur och mappar importerade fält.
  3. Valideringsmodulen visar valideringsresultat och importstatus.
  • Lista över källanslutningar
  • Uppladdning av Excel-mall
  • Importmappning
Obs: Importarbetsytan separerar källanslutning, fältmappning, validering och status.
Arbetsyta för dataanslutning och import

Arbetsyta för dataanslutning och import

Funktioner på den här skärmen
Ansluta datakällor Importera Excel-mallens struktur

Tydligare avstämningsgranskning

Avstämningsskärmen skiljer matchade poster från omatchade poster, dubbletter och anomalier. Redovisningsekonomer kan granska transaktionssummor och relaterad ekonomisk information i en strukturerad vy.

Det gör avvikelser synliga innan informationen förs vidare till finansiella rapporter eller prognoser.

Så fungerar det

  1. Avstämningsmodulen jämför transaktionssummor och visar matchade och omatchade poster.
  2. Granskningen visar återbetalningar, förfallodatum, inköpsskatt och dubbletter.
  3. Avvikelsemodulen lägger till markeringar och skärmen visar granskningsstatus.
  • Tabell över matchade poster
  • Tabell över omatchade poster
  • Tabell över dubbletter
  • Avvikelsemarkeringar
Avstämningsgranskning

Avstämningsgranskning

Funktioner på den här skärmen
Stämma av finansiella summor Synliggöra anomalier

Prognoser som jämför finansiella scenarier

Prognos- och scenariomodellen kombinerar historiska och aktuella ekonomiska data till kassaflödes- och balansräkningsprognoser. Scenarioinställningar och ett jämförelsediagram gör olika prognosresultat enklare att granska.

Modellen är utformad för att minska återkommande kalkylbladsarbete och samtidigt samla ekonomisk planering och granskning på samma plats.

Så fungerar det

  1. Prognosmodulen läser historiska och aktuella ekonomiska data.
  2. Skärmen visar kassaflödes- och balansräkningsprognoser för den valda prognosperioden.
  3. Scenarioinställningarna tar fram scenarioresultat för prognosens jämförelsediagram.
  • Väljare för prognosperiod
  • Kassaflödesprognos
  • Balansräkningsprognos
  • Jämförelsediagram för prognoser
Prognos- och scenariomodell

Prognos- och scenariomodell

Funktioner på den här skärmen
Finansiella prognoser

Vad lösningen ger

Med den här lösningen kan redovisningsbyrån:

  • Ansluta kalkylblad, redovisningssystem, ERP-data, bankdata, CRM-data och analyskällor.
  • Uppdatera rapporter för lönsamhet, kassaflöde, kostnader, betalningar, budget, KPI:er och ledning.
  • Använda kalkylbladsmodeller och mallar för återkommande ekonomiska beräkningar.
  • Granska matchade summor, avvikelser, dubbletter och anomalier.
  • Jämföra kassaflödes- och balansräkningsprognoser mellan scenarier.
  • Analysera ekonomidata med dashboards, filter, diagram och nyckeltal.

Kan färdiga system utföra arbetet?

Före designarbetet jämfördes behovet med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Plattformar för automatisering av leverantörsskulder Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Plattformar för utgifter och kostnader SAP Concur, Paymode, Melio RPA-plattformar Automate® Anpassad lösning
Ansluta och överföra ekonomidata delvis delvis —
Uppdatera omfattande finansiella rapporter — — —
Bygga ekonomimodeller i kalkylblad — — —
Visa KPI-dashboards och analyser — — —
Passa kundens egna regler: steg, roller, rapporter delvis delvis delvis
Alla steg på samma plats — — —
Inga manuella steg mellan program — — —

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Delarna av behovet finns i färdiga produkter för leverantörsskulder, utgifter och automatisering. En färdig produkt räcker när företaget endast behöver fakturahantering, utgiftsrapportering, betalningar eller en separat återkommande uppgift.

Den här redovisningsbyrån behövde egen programvara eftersom rapportering, prognoser och avstämning måste fungera tillsammans. De färdiga produkterna sprider ut dessa delar över separata kategorier och täcker inte hela ekonomiprocessen på samma plats.

Till slut

Resultatet blev en ekonomisk arbetsyta som är utformad för att minska återkommande manuellt arbete mellan splittrade datakällor, finansiella rapporter och avstämning.

FAQ

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur ett ekonomiskt arbetsflöde kan koppla samman data, rapportering, avstämning och prognoser.

Behöver du något liknande? Prata med oss
Eller bläddra bland fler projekt