PROJEKT

Bokföringsprogram för ekonomiska data, rapporter och transaktioner

Anpassad programvaruutveckling, Hantering av ekonomiska poster, Transaktionshantering, Programvara för ekonomisk rapportering, Dashboardutveckling, API-integrationer, OCR-baserad dokumenthantering

  • Bransch: Finansiella tjänster
  • Lettland Plats: Lettland
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ månader

Kunden hanterar ekonomiska poster och konton för finansiell verksamhet. Betalningar och finansiella produkter ingår också i arbetet. Bokföringsprogrammet samlar poster och transaktioner i ett system, automatiserar ekonomiska beräkningar, ansluter externa datakällor och levererar dashboards och rapporter till ekonomipersonalen. Det behandlar även kvitton och fakturor när dokumentinsamling behövs.

Sammanfattning

Problem

Kunden hanterar ekonomiska poster, konton, transaktioner och rapporter inom sammanlänkade ekonomiska processer.

Lösning

Lösningen blev ett bokföringsprogram med säkra roller, poster och API-importer. Den hanterar även beräkningar och rapporter i ett och samma system.

Resultat

Programvaran är utformad för att minska manuellt ekonomiarbete, upprepade beräkningar och dubbelarbete inom rapportering och transaktionshantering.

Kundberättelse

Kunden är ett företag inom finansiella tjänster från Lettland. Företaget hanterar kundkonton, transaktioner, betalningar och finansiella produkter.

Ekonomipersonalen arbetar med poster och rapporter.

Ekonomiska data kräver säker åtkomst och tydlig validering. Beräknade nyckeltal och tillförlitlig rapportering är en del av kundens ekonomiska verksamhet.

Systemet behövde också hantera ekonomiska poster, ansluta externa finansiella API:er och automatisera beräkningar.

Lösningen utformades som ett modulärt ekonomisystem. Den samlade dashboard, bokföringsbok och rapportbyggare i en produkt.

Dokumentinsamling och API-importer inkluderades som sammankopplade moduler.

Exporter och kontroller kopplade till revision inkluderades, tillsammans med inställningar och moduler som kunde utökas senare.

Kunden efterfrågade

  1. Hantera användare, personal, agenter, administratörer och kontoroller på ett säkert sätt
  2. Lagra, söka, synkronisera och hantera ekonomiska poster och transaktioner
  3. Ansluta finansiella API:er med schemalagda eller automatiserade importer
  4. Automatisera beräkningar, avstämning, budgetering, prognoser och modellering

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga low-code-plattformar möjliggör snabb applikationsutveckling, men deras standardfunktioner definierar inte kundens kompletta ekonomiska arbetsflöde. En anpassad lösning valdes för att samla poster, transaktioner och API:er i ett system. Dashboards, rapporter och rollbaserad åtkomst ingår i samma arbetsflöde tillsammans med beräkningar, exporter och revisionsspår.

Projektöversikt

Lösningen utformades med säker åtkomst för kunder, personal och administratörer. Autentisering och rollbaserad åtkomst håller ekonomiska processer separerade efter ansvar.

För att hantera kundens poster skapades en ekonomimodul för intäkter, kostnader och konton. Den hanterar även transaktioner, dokument och bokföringsdata.

Sökning, filter och transaktionsdetaljer underlättar granskningen. Valideringsstatus och värden från källrapporter förblir synliga under kontrollen.

Ekonomiska data kommer in via API:er och schemalagda eller automatiserade importer. Systemet synkroniserar med bokförings-, bank- eller betaltjänster när den valda lösningen kräver sådana anslutningar.

Anslutningar för marknadsdata och lånehantering stöds också vid behov.

Dashboarden beräknar ekonomiska nyckeltal och visar intäkter, kostnader och transaktionssummor som kort och interaktiva diagram. Rapportbyggaren omvandlar valda poster och nyckeltal till tabeller, diagram, PDF-filer eller CSV-exporter.

OCR läser skannade kvitton och fakturor. Extraherade fält visas i ett redigerbart transaktionsformulär, medan faktura- och rapportinnehåll är tillgängligt för granskning.

Viktiga levererade funktioner

  • Säker autentisering och rollbaserad åtkomst
  • Ekonomiska konton och transaktionsbok
  • Sökning, validering och jämförelse med källrapport
  • API-baserade och schemalagda importer av ekonomiska data
  • Automatiserade ekonomiska beräkningar och nyckeltal
  • Ekonomisk dashboard med interaktiva diagram
  • Anpassad rapportbyggare med PDF- och CSV-export
  • OCR-bearbetning av kvitton och fakturor
  • Skapande av fakturor och rapporter

Kan läggas till

+ Spårning av låneansökningars status + Analys av historiska ekonomiska data

Vilka andra kan använda lösningen

Företag med liknande behov av ekonomiska poster eller rapportering kan anpassa samma lösning efter sina egna regler och datakällor.

En leverantör av bokföring, redovisning och avstämning

Uppgift Företaget behandlar ekonomiska poster och skapar rapporter för sitt arbete.
Så hjälper lösningen Lösningen samlar poster, validering, beräkningar, dashboards och rapporter i ett ekonomisystem.
Redovisningsbyråer

En långivare

Uppgift Företaget hanterar ansökningar, portföljer, återbetalningsplaner och lånekonton.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman lånehanteringsdata med kontoposter, transaktionsdetaljer, beräkningar och rapportering.
Specialbanker

Ett investeringsföretag

Uppgift Företaget hanterar ekonomiska konton, transaktioner, finansiella produkter och analyser.
Så hjälper lösningen Lösningen erbjuder säker åtkomst, API-importer, beräknade nyckeltal, diagram och anpassade ekonomiska rapporter.
Investeringsföretag

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- och dokumentutdata

Denna språkfamilj stöder applikationsgränssnittet samt hantering av PDF- och CSV-filer.

PHP

Applikations- och PDF-utdata

PHP stöder ekonomiapplikationen och dokumentskapandet.

Python

Databearbetning och diagram

Python stöder bearbetning av ekonomiska data och skapande av diagram.

vue-chartjs

Interaktiva ekonomiska diagram

vue-chartjs (en Vue-wrapper för Chart.js) visar dashboard- och rapportdiagram.

jspdf

Skapa PDF-rapporter

jspdf (ett JavaScript-bibliotek för att skapa PDF-dokument) genererar rapportfiler.

d3-dsv

Läsa och skriva CSV

d3-dsv (ett bibliotek för filer med avgränsare) hanterar ekonomiska CSV-data.

maatwebsite/excel

Utbyte med Excel och CSV

maatwebsite/excel (ett Laravel-paket för Excel- och CSV-filer) importerar och exporterar ekonomiska data.

django-auditlog

Registrera revisionshändelser

django-auditlog (en revisionsloggsmodul för Django) registrerar relevanta ändringar i systemet.

PDF, CSV

Rapporter och datautbyte

PDF innehåller genererade rapporter, medan CSV innehåller exporterade ekonomiska data.

Integrationer

Financial and banking APIs

Systemet tar emot ekonomiska poster, kontodata och transaktioner via API-anslutningar.

Accounting APIs

Bokföringsdata kommer in i systemet via API-importer och synkronisering.

Payment APIs

Betalningstransaktioner förs in i transaktions- och kontoposterna.

Loan-processing APIs

Data om låneansökningar och konton kan komma in via ett anslutet API för lånehantering.

PDF and CSV

Systemet utbyter genererade rapporter och exporterade ekonomiska data via PDF- och CSV-filer.

Resultatet

Se ekonomisk aktivitet i en dashboard

Den ekonomiska dashboarden ger redovisningsekonomer eller ekonomichefer en fokuserad vy över intäkter, kostnader och transaktionssummor. Beräknade nyckeltal och ekonomiska sammanfattningar finns kvar i samma vy.

Interaktiva diagram visar diagramserier tillsammans med ekonomimodulens nyckeltal.

Så fungerar det

  1. Systemet tillämpar datum- och kontofilter på ekonomiska värden och nyckeltal.
  2. Dashboarden visar nyckeltalskort och ekonomiska sammanfattningar.
  3. Diagrammodulen återger diagramserier som interaktiva diagram.
  • Granska beräknade nyckeltal och sammanfattningar.
  • Gå till transaktioner och rapporter från dashboarden.
Ekonomisk dashboard med viktiga nyckeltal

Ekonomisk dashboard med viktiga nyckeltal

Funktioner på denna skärm
Komplett ekonomihanteringsmodul Beräkna ekonomiska nyckeltal Dashboarddiagram Analysera ekonomiska data

Granska och validera poster med mindre manuellt kontrollarbete

Transaktions- och kontoboken håller konton, betalningstransaktioner och valideringsresultat samlade. Sökning, kontoval och transaktionsdetaljer ger redovisningsekonomen en tydlig plats för granskning av ekonomisk aktivitet.

Systemet stöder att lägga till och redigera transaktioner samtidigt som valideringsstatusen förblir synlig bredvid den relevanta posten.

Så fungerar det

  1. Boken visar kontoposter, transaktionsdatum, belopp och betalningstyper i en transaktionstabell.
  2. Systemet jämför ekonomiska data med värden från källrapporter och visar valideringsresultaten.
  3. Panelen med transaktionsdetaljer visar posten och dess valideringsstatus.
  • Sök ekonomiska poster.
  • Granska konto- och betalningstransaktioner.
  • Lägg till eller redigera transaktionsdata.
Transaktions- och kontobok

Transaktions- och kontobok

Funktioner på denna skärm
Transaktionshantering Validera ekonomiska data Hämta ekonomiska data

Skapa rapporter från valda ekonomiska data

Den anpassade rapportbyggaren omvandlar valda poster och beräknade nyckeltal till en ekonomisk rapport med tabeller, diagram och sammanfattningar. Den stöder kundens ekonomiska rapportering utan att separera rapportarbetet från de underliggande data.

PDF- och CSV-export ger format för att dela rapporter eller flytta ekonomiska data till ett annat system.

Så fungerar det

  1. Rapportbyggaren kombinerar valda ekonomiska poster, nyckeltal, datum, sammanfattningar och diagram.
  2. Förhandsvisningarna av tabeller och diagram visar rapportresultatet.
  3. PDF- och CSV-verktygen skapar det valda exportformatet.
  • Skapa anpassade ekonomiska rapporter.
  • Förhandsgranska tabeller och diagram.
  • Exportera rapporter som PDF eller CSV.
Anpassad rapportbyggare

Anpassad rapportbyggare

Funktioner på denna skärm
Skapa anpassade ekonomiska rapporter System för ekonomisk rapportering Beräkna ekonomiska nyckeltal Dashboarddiagram Exportera ekonomiska data Skapa fakturor och rapporter

Omvandla kvitton och fakturor till användbara poster

Vyn för dokumentinsamling för in skannade kvitton och fakturor i ekonomiprocessen. OCR extraherar ekonomiska fält, varefter det redigerbara transaktionsformuläret visar den extraherade informationen för granskning.

Vyn innehåller även fakturadetaljer och en åtgärd för att skapa rapporter från behandlade ekonomiska dokument.

Så fungerar det

  1. Systemet tar emot skannade kvitton och fakturor och extraherar ekonomiska fält med OCR.
  2. Det redigerbara transaktionsformuläret visar de extraherade fälten tillsammans med transaktionsdata.
  3. Fakturavyn visar fakturadetaljer och rapportåtgärden.
  • Behandla skannade kvitton.
  • Behandla skannade fakturor.
  • Skapa fakturor och rapporter.
Obs: OCR tillhandahåller extraherade fält för granskning. Transaktionsformuläret håller dem redigerbara innan de blir en del av ekonomiposterna.
Dokumentinsamling och fakturavy

Dokumentinsamling och fakturavy

Funktioner på denna skärm
Behandla dokument med OCR Implementera kvittoskanning Skapa fakturor och rapporter

Vad lösningen ger

Med denna lösning kan ekonomiteamet:

  • Hantera konton, intäkter, kostnader och transaktioner i ett system
  • Styra åtkomsten för kunder, personal och administratörer
  • Importera ekonomiska data via anslutna API:er och schemalagda jobb
  • Validera poster mot källrapporter
  • Beräkna ekonomiska nyckeltal för dashboards och rapporter
  • Skapa ekonomiska rapporter och exportera dem som PDF eller CSV

Kan färdiga system utföra arbetet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Low-code-plattformar ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Plattformar för företagsapplikationer HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Anpassad lösning
Säkra roller och användaråtkomst
Hantera poster och transaktioner
Ansluta API:er och importer delvis delvis
Automatisera ekonomiska beräkningar delvis delvis
Passar kundens egna regler: steg, roller och rapporter delvis delvis
Alla steg på samma plats — —
Inga manuella steg mellan program delvis delvis

Enligt produkternas offentliga beskrivningar och deras kategori.

De viktigaste delarna av uppgiften finns i low-code- och företagsplattformar, särskilt anpassade poster, roller, dashboards och arbetsflöden. En färdig plattform räcker när endast en del av den ekonomiska uppgiften behövs.

Den här kunden behövde ett eget bokföringsprogram eftersom kraven kombinerar ekonomiska poster, API:er, beräkningar, dokument, rapporter och åtkomstregler på samma plats. Produkterna lämnar också delar av processen spridda över konfigurationer och anslutna verktyg i stället för att erbjuda hela det ekonomiska arbetsflödet som ett anpassat system.

Till slut

Till slut blev resultatet ett bokföringsprogram som är utformat för att ta bort manuellt arbete på vägen från ekonomiska poster och transaktioner till validerade rapporter.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan och se hur ett bokföringsprogram kan kombinera poster, rapportering, integrationer och säker åtkomst.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt